专业版业务操作流程

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专业版业务操作流程

作者：凡城科技 | 作者:佚名 | 发布时间: 997天前 | 585 次浏览 | 分享到:

一、采购流程

对采购过程进行跟踪和控制。

（一）仓管人员收货完毕之后，填写【采购入库单】

1、【仓存管理】→【采购入库】，打开采购入库单编辑界面，录入数据后点击【保存】→【审核】

单据头：供应商、日期、采购方式（默认赊购）、摘要

单据体：物料代码、收料仓库、实收数量、单价、金额、备注

2、如果是采购退货，要编制【红字采购入库单】，单击工具栏上的【红字】，此时单据体中所有信息

均以红色显示。

3、【仓存管理】→【入库类单据序时簿】，“过滤”界面，事务类型选‘采购入库’ ，可以对采购

入库单进行查询、修改、审核、删除、下查、下推等操作

（二）财务根据实际情况修改采购入库单价格

1、修改已经审核的采购入库单的价格。

【存货核算】--【估价入库核算】

录入过滤条件，选择需估价的单据，单击【确定】，显示“估计入账核素序时簿”，双击某一行，弹出该行所对应的单据，用户可录入单价，系统计算出金额，或录入金额，由系统倒算出单价。

（三）财务根据采购入库单生成采购凭证

1、财务把入库单生成凭证（采购入库单可定义税金、价税合计等字段，自动生成到凭证上）

【存货核算】--【业务生成凭证】

选择【采购入库】→【重设】→【按单生成凭证】→【生成凭证】

生成业务凭证：借：原材料包装物

贷：应付账款--XX供应商

2、凭证模板编制

业务模板【存货核算】--【业务凭证模板】

选择【事务类型】新增模板，选择科目来源、金额来源，把模板设置为默认模板

3、生成凭证时的选项

【存货核算】--【业务生成凭证】--【选项】

异常处理：选〖保存凭证前调出凭证修改界面手工调整〗，科目合并选项：全部选择合并

（四）运费、装卸费等费用处理

1、不计入成本，在【账务处理】--【凭证录入】手工制作凭证

借：制造费用/管理费用

贷：应付账款/其他应付款/现金/银行存款

2、计入成本，则做〖成本调整单〗，

（1）【存货核算】→【成本调整单】→单据类型选‘入库成本调整’，按物料输入调整金额，金额可以输入负数。

（2）【存货核算】→【入库成本调整单】→【重设】→【按单生成凭证】→【生成凭证】

生成业务凭证：借：原材料/包装物

贷：应付账款/其他应付款/现金/银行

（五）给供应商付款

给供应商付款，在账务处理手工制作凭证

【账务处理】--【凭证录入】

凭证：借：应付账款--XX供应商

贷：现金银行存

二、销售流程

销售管理系统，是通过销售订单、销售出库单、销售发票、收款单功能，对销售全过程进行有效控制和跟踪。

销售两种核心单据，销售发票是确认收入的，生成收入凭证，销售出库单是确认成本的，生成转成本凭证。

（一）客户订货时，销售内勤填写【销售订单】

1、【销售管理】→【销售订单】，打开销售订单编辑界面，录入并审核

单据头：客户、单据日期、销售方式、摘要

单据体：产品代码、数量、单价、金额、备注

2、【销售管理】→【销售订单序时簿】，可以对单据进行查询、修改、审核、删除、关闭等操作

（二）给客户发货时，业务人员制作【销售出库单】

1、【销售管理】→【销售出库单】，打开销售出库单编辑界面，录入并审核

单据头：购货单位、单据日期、销售方式、摘要

单据体：产品代码、实发数量、单价、金额、备注

如单据通过销售订单生成，需要输入购货单位、源单类型、选单号（按F7）选择销售订单关联生成

2、【销售管理】→【销售出库单序时簿】可以对单据进行查询、修改、审核、删除、下查等操作

（三）通过【销售出库单】下推生成【销售发票】

1、销售库单审核后界面，【单据下推】→【生成销售发票】

2、销售发票界面，录入税率，自动算出含税单价、税额、价税合计，对销售发票审核勾稽

3、【销售管理】→【销售发票序时簿】可以对单据进行查询、修改、审核、删除等操作

（四）财务根据销售发票生成收入凭证

【存货核算】--【业务生成凭证】

选择【销售收入--赊销】→【重设】→【汇总生成凭证】→【生成凭证】

生成业务凭证：借：应收账款--XX客户

贷：主营业务收入

贷：销项税额

注：基础设置→系统参数→业务参数→销售库单审核自动生成销售发票，如果选它，销售出库单审核时系统会自动生成销售发票。

（五）销售收款

1、收到客户款项，填写【收款单】

【应收应付管理】→【收款单】，打开收款单界面，【收款类型】选收款，录入并审核

（1）选择客户，点【选源单】，按Ctrl或Shift可选多条【收款源单】，点【返回】

（2）在单据体【本次核销金额】输入把本次收款金额，点【合计】

（3）输入结算账户

2、客户预付款填写【收款单】

【应收应付管理】→【收款单】，打开付款单界面，【收款类型】选预收款，

选择客户，选择结算账户，输入表头收款金额，保存并审核

3、【应收应付】→【收款单序时簿】，可以对收款单进行修改、审核、删除等操作

4、【应收应付】→【业务往来对账单】，客户对账的业务明细表格

（六）财务根据收款单生成凭证

【应收应付】→【应收应付生成凭证】

选择【收款单】/【预收款】进入单据序时簿，按Ctrl或Shift选多条收款单点【汇总】或【按单】

生成业务凭证：借：现金银行存款

贷：应收账款

三、仓存及生产业务流程

（一）生产车间领原料、包装物、半成品时做【生产领料单】

1、【仓存管理】→【生产领料单】，打开生产领料单界面，录入并审核

单据头：领料部门、产成品（本次领料要生产的成本对象）

单据体：物料代码、发料仓库、实发数量

【生产领料单】上的单价、金额通过【存货出库核算】核算出，不需要输入。

2、【仓存管理】→【出库类单据序时簿】，过滤界面【事务类型】选【生产领料】

【生产领料单序时簿】对单据进行修改、审核、删除等操作

注：红字生产领料单代表领用原料的退回

（二）车间生产出产品后入库做【产品入库单】

1、【仓存管理】→【产品入库单】，打开产品入库单界面，录入并审核

单据头：领料部门

单据体：物料代码、收货仓库、实收数量

【产品入库单】上的单价、金额通过【存货出库核算】核算出，不需要输入。

2、【仓存管理】→【入库类单据序时簿】，过滤界面【事务类型】选【产品入库】

【产品入库单序时簿】对单据进行修改、审核、删除等操作

注：红字产品入库单代表产品的退回

产品入库、销售出库支持扫码入库，扫码出库，扫码样式可以按要求定制开发。

四、 成本核算流程

1、核算原材料、包装物出库成本

（1）存货出库核算: 【存货核算】→【存货出库核算】

核算后如有错误，点【查看报告】，如果查看报告里原材料或包装物有红色错误，需要更新无单价单据。

（2）更新无单价单据：【存货核算】--->【无单价单据序时簿】

事务类型：分别选择〖红字出库单据（无源单）〗、〖盘盈入库〗、〖仓库调拨〗、〖其他入库单〗、〖不能确定单价单据〗进入。

红蓝标志选全部。选择好〖单据更新单价来源〗之后，单击工具栏中的【更新】实现序时簿中无单价单据的单价更新功能，还可以双击明细单据行直接调出单据界面进行人工确认单价工作。

（3）在次进行【存货出库核算】，直到【查看报告】里原材料及包装物没有（红色错误报告）

2、生产领料单生产凭证

【存货核算】--【业务生成凭证】

选择【生产领料单】→【重设】→【按单据类型生成凭证】→【生成凭证】

生成业务凭证：借：生产成本-直接材料

贷：原材料包装物

3、结转制造费用

【账务处理】--【自动转账】选择【结转制造费用】点【生成凭证】

把会计科目5101制造费用科目结转到5001生产成本科目下的制造费用里

生成凭证：借：生产成本--制造费用

贷：制造费用--明细

4、核算产品成本（成本模块）

（1）【副产成品成本核算】 1、点查询 2、点提取上个月数据，把现行单价自动带出，根据实际价格修改现行单价、分配比例（0代表副产品生产过程产生的副产品，1代表产成品生成过程产生的副产品，0.5代表同时产生的副产品） 3、点计算 4、点保存、 5、点成本核算 6、账务处理-- 做账副产品摊销凭证，金额到成本核算--副产品成本核算查询