一、账务处理日常操作

（一）凭证录入

1、【账务处理】--【凭证录入】，进入“记账凭证-新增”界面

备注：损益类科目要求凭证分录金额借贷方向与科目余额方向一致，

   【收入类科目】金额录入到凭证分录贷方或贷方负数，不能录入借方，

      【成本、费用类科目】金额录入到凭证分录借方或借方负数，不能录入贷方 。

 2、【凭证录入界面】--【选项】

3、【凭证录入界面】快捷键

（二）凭证管理

【账务处理】--【凭证管理】

1、过滤条件：凭证日期选自定义，输入查询日期范围，审核、过账、复核都选全部

2、进入会计分录序时簿，选中凭证点工具栏【修改】修改凭证，【删除】删除凭证

（三）凭证打印

1、单张凭证打印（不使用套打）

凭证界面【文件】--【打印设置】 选择打印机 纸张选A4横向

凭证界面【查看】--【页面设置】--【尺寸】单位选厘米，页边距调上边距和左边距

1、 单张凭证打印（使用套打）

凭证界面【文件】--【打印设置】 选择打印机 纸张选A4横向

凭证界面【文件】--使用套打（选中）

凭证界面【文件】--【套打设置】选择凭证对应套打，调水平偏移和垂直偏移

1、连续凭证打印

【账务处理】-【凭证管理】输入过滤条件查出要打印的凭证范围

进入凭证管理后，【文件】-【打印凭证】-【打印预览】

（四）账簿查询

1、科目余额表 

双击某一行科目可以进入该科目明细账，在明细账里双击某一行可以进入凭证界面

2、总分类账查询

过滤界面：会计期间选择1至12月，勾选余额为零且无发生额不显示

总分类账里面：【文件】®勾选【按科目分页打印】

3、明细分类账查询

过滤界面：会计期间选择1至12月，勾选余额为零且无发生额不显示，

选择科目级别，科目代码范围根据实际情况选择

明细类账里面：【文件】--【连续预览】可以打印所有选择出来的科目明细账

1、凭证汇总表

 选择日期范围，汇总所有凭证选”“包含所有凭证字号”，想按凭证号汇总在“选择凭证字范围”输入凭证号，如汇总50-100号，最小号输入50，最大号输100

（五）期末结账流程

1、账务处理结账流程

第一步 凭证录入  （确保本期除了结转损益凭证都制作完成）

第二步 凭证过账  （把本期凭证登记到账簿上）

第三步 结转损益  （把损益类科目余额结转到本年利润科目上）

第四步 凭证过账  （把结转损益生成的损益凭证过账）

第五步 期末结账  （结账后，系统进入下一个会计期间，软件右下角会显示会计期间）

2、账务处理反结账流程

第一步：期末结账--反结账  （反结账到要修改期间，看软件右下角会计期间）

第二步：凭证管理--反过账   凭证管理--操作--反过账

    私有云：主界面【我的KIS】--添加服务，搜索【反过账】，点击添加就可以了

    公有云：进入【凭证管理】 按【CTRL+F11】

第三步：凭证管理--删除当期结转损益凭证

第四步：凭证管理--修改凭证

然后从头执行财务结账流程

五、报表编制及查询

1、资产负债表

（1）【工具】--【公式取数参数】,输入缺省年度、开始期间、结束期间三项

（2）【数据】--【报表重算】

2、利润表

（1）【工具】--【公式取数参数】,输入缺省年度、开始期间、结束期间三项

     可以按季度出报表，例如出第四季度利润表，开始期间输入10 结束期间输入12

（2）【数据】--【报表重算】

3、现金流量表

（1）【报表与分析】→【T形账户】，过滤条件，选择期间范围

（2）双击借方—非现金类，双击贷方—非现金类

（3）选中借方—非现金类里面的科目，右键选择现金项目，选择现金流入里项目

（4）选中贷方—非现金类里面的科目，右键选择现金项目，选择现金流出里项目

借方非现金类：凭证是借：现金/银行存款、贷：T型账显示科目，都是现金流入

贷方非现金类：凭证是借：T型账显示科目、贷：现金/银行存款，都是现金流出

（5）【报表与分析】→【附表项目】，过滤条件，选择期间范围

（6）双击所有科目，右键选择附表项目

（7）【报表与分析】→【现金流量表】查询指定好的现金流量表

4、报表常用设置 （1）ACCT 总账科目取数公式含义

（2）常用取数类型

（1）报表引出

进入报表--【文件】→【引出报表】→【保存类型】选Excl文件

若操作时流程不清晰可咨询：0451-87110322 微信：15545568151